| 报告期 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3536260718 | 7820437447 | 6869309579 | 4730298981 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 32572002634 | 172806050339 | 112944196698 | 72366557185 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2463137130 | 7780339710 | 6146670608 | 4383778582 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 28022908437 | 98154286530 | 66372365260 | 48602634174 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6437709880 | 13010177471 | 10542834959 | 4677447968 |
| 经营活动现金流出小计 | 41365470720 | 140842460844 | 99972873901 | 71078837872 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8793468086 | 31963589495 | 12971322797 | 1287719313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 1818600059 | 1985116552 | 1635711632 | 1119726407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 834725 | 4758051 | 3134018 | 1954155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2453717345 | 14895356206 | 11277562756 | 6873330823 |
| 投资活动现金流入小计 | 4364247785 | 18556483555 | 14090497707 | 8270103838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1258121303 | 5702574682 | 3903503027 | 2765195544 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4590438872 | 5715446741 | 3835742133 | 3427660058 |
| 投资活动现金流出小计 | 7155276077 | 15398728039 | 10456666777 | 7477686908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2791028293 | 3157755515 | 3633830930 | 792416930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 21568748377 | 120797404550 | 89344059649 | 62041237705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3118687818 | 11703136637 | 12089204141 | 12322783017 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24786436195 | 134143834506 | 102436993110 | 75337448042 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16025218758 | 113305044766 | 84879718474 | 61449157889 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7615206751 | 32342124858 | 26613899095 | 16967130656 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25430132017 | 157549211272 | 121225254932 | 82807200223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -643695822 | -23405376766 | -18788261822 | -7469752181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -4111948 | -1593688 | -72239638 | -66493127 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -12232304149 | 11714374556 | -2255347733 | -5456109065 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | 4188901525 | -- | 1847142413 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 2970809252 | -- | 1456514164 |
| 无形资产摊销 | -- | 102901048 | -- | 51406080 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -34162514 | -- | -2664915 |
| 固定资产报废损失 | -- | 1302821 | -- | 441653 |
| 财务费用 | -- | 2761064856 | -- | 1478015131 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -3892448925 | -- | -1115136052 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | 69311004856 | -- | 2893249279 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | 6729210219 | -- | 4796533290 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | -56357913504 | -- | -9854797589 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 31963589495 | -- | 1287719313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 99366311311 | -- | 82195827690 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 87651936755 | -- | 87651936755 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 11714374556 | -- | -5456109065 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 216860689 | -- | 106619688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28335134791 | 161216096563 | 103770456246 | 66100357233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 700607126 | 3769516329 | 2304430873 | 1535900971 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 1818600059 | 1985116552 | 1635711632 | 1119726407 |
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